Kapsamlı evde bakım hizmetleri sağlayıcısı Addus HomeCare Corporation (NASDAQ: ADUS), 2024 mali yılı için güçlü bir ikinci çeyrek raporladı ve toplam geliri bir önceki yıla göre %10,4 artışla 286,9 milyon dolar oldu. Şirketin hisse başına düzeltilmiş kazancı %26,2 artışla 1,35 dolara yükseldi.
Kazanç çağrısında Addus HomeCare’in Gentiva’nın kişisel bakım varlıkları da dahil olmak üzere gelecekteki satın almalar için yaklaşık 176 milyon dolar net nakit gelir elde ettiği ikincil hisse senedi arzı vurgulandı. Bu satın almanın Addus HomeCare’i Teksas’ta kişisel bakım hizmetlerinin önde gelen sağlayıcısı konumuna getirmesi bekleniyor. Şirket ayrıca değere dayalı bakım ve satın almalar yoluyla stratejik büyüme taahhüdünün de altını çizdi.
Önemli Çıkarımlar
- 2024 yılının 2. çeyreğindeki toplam gelir, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,4 artarak 286,9 milyon dolara ulaştı.
- Hisse başına düzeltilmiş kazanç %26,2 artışla 1,35 dolara yükseldi.
- İkincil hisse senedi arzının tamamlanmasıyla yaklaşık 176 milyon dolar net nakit gelir elde edildi.
- Gentiva’nın kişisel bakım varlıklarının satın alınmasının 4. çeyrekte tamamlanması ve Addus’un Teksas’taki en büyük sağlayıcı haline gelmesi bekleniyor.
- Organik büyüme tüm iş segmentlerinde gözlendi; kişisel bakım %8,8, bakımevi %6,3 ve evde sağlık %1,6 oranında büyüdü.
- Düzeltilmiş FAVÖK marjı yüzdesinin tüm yıl için yüksek %11 ila %12 aralığında kalacağı tahmin edilmektedir.
Şirket Genel Görünümü
- Addus HomeCare, düzeltilmiş FAVÖK marjı yüzdesinin 2024 yılı için %11 ila %12 aralığında sabit kalacağını öngörmektedir.
- Şirket, darülaceze oranlarındaki artış ve düşük bordro vergileri nedeniyle dördüncü çeyrekte brüt marjda bir miktar artış bekliyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, bakım yetkilendirmelerinde gecikmelerle karşılaşıyor ve bu da yeni müşterilerin işe alımını etkiliyor.
- New York eyalet satışı gibi düzenleyici onay süreçleri zaman alıcı engellerle sonuçlanabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Addus HomeCare her üç iş segmentinde de olumlu bir ivme yakaladı.
- Şirket önümüzdeki çeyrekte brüt kar marjını artırma potansiyeli konusunda iyimser.
- Addus HomeCare, bakıcılar için daha yüksek asgari ücretleri destekliyor ve oran ayarlamaları için devlet desteğine uyum sağlıyor.
Eksiklikler
- Alacak ödemelerinde işletme sermayesini etkileyen zamanlama farklılıkları yaşanmış, ancak nakit tahsilatlar istikrarlı kalmıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, nakit parasının önemli bir kısmını para piyasası hesaplarına yatırmış ve %5 civarında bir getiri beklemektedir.
- Addus HomeCare, faiz oranlarının düşmesi halinde özel sermaye faaliyetlerinin artabileceğine dikkat çekerek rekabet ortamını tartıştı.
- Gentiva’nın satın alınması stratejik bir büyümeyi temsil ediyor ve şirketin bugüne kadarki en büyük satın alması ve önemli bir durum tespiti tamamlandı.
Şirketin finansal sağlığı, 173,3 milyon dolarlık sağlam nakit pozisyonu ve 30 Haziran 2024 itibariyle 504,4 milyon dolarlık kullanılabilir kredi ile güçlü görünmektedir. Addus HomeCare’in stratejik planı, faaliyetlerine yatırım yapmaya devam etmeyi ve özellikle satın almalar yoluyla büyüme girişimlerini sürdürmeyi içeriyor. Şirketin katılımcılara teşekkürlerini ve geleceğe yönelik iyimserliğini ifade ettiği görüşme olumlu bir şekilde sona erdi.
InvestingPro Insights
Addus HomeCare Corporation’ın (NASDAQ: ADUS) son finansal performansı, güçlü bir büyüme aşamasında olan bir şirketi göstermektedir, ancak yatırımcıların temel değeri ve riskleri anlamak için manşet rakamların ötesine bakmaları önemlidir. İşte InvestingPro ve InvestingPro Tips’in gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı bilgiler:
- Addus HomeCare’in Piyasa Değeri 2,23 milyar dolar olup, şirketin evde bakım pazarındaki önemli büyüklüğünü yansıtmaktadır. Bu piyasa değeri, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %11,57’lik bir gelir artışı ile desteklenmekte ve şirketin üst düzey kazançlarını artırma yeteneğini göstermektedir.
- Addus, 29,07’lik F/K Oranı ve 30,3’lük son on iki aylık düzeltilmiş F/K Oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmektedir. Bu durum, muhtemelen gelecekteki kazanç artışı beklentileri veya şirketin güçlü pazar konumu nedeniyle yatırımcıların şirketin hisseleri için prim ödemeye istekli olduğunu göstermektedir.
- Addus, 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyat bu zirvenin %98,26’sında. Bu performans, şirketin son üç aydaki %19,04’lük güçlü getirisiyle uyumludur ve olumlu bir yatırımcı duyarlılığına işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmeleri nedeniyle Addus’un bu yıl kârlı kalmasının beklendiğini vurguluyor. Bu iyimserlik, son altı ayda önemli bir fiyat artışı ile şirketin son hisse senedi performansına da yansıyor. Buna ek olarak, Addus orta düzeyde bir borçla çalışmakta ve nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabilmekte, bu da yatırımcılar için cazip bir finansal istikrar düzeyi sağlamaktadır.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için, InvestingPro’da Addus HomeCare’in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek ipuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
